Ayalim 1B Tik Agach + 10

MODBNDS:IT
171.55
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.45 - 176.45
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
171.54
52週レンジ
171.45 - 176.45
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
171.55
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
275.101
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.50 千 52.84 百万 20.32
29.75 千 41.07 百万 15.80
25.70 千 26.44 百万 10.17
21.50 千 23.56 百万 9.06
9.95 千 17.63 百万 6.78
4.60 千 16.50 百万 6.35
12.70 千 14.67 百万 5.64
6.40 千 5.87 百万 2.26
1.00 千 3.23 百万 1.24
2.20 千 2.19 百万 0.84
企業概要
Ayalim 1B Tik Agach + 10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a greater yield than the All Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of its assets in diverse bonds. No more than 10% of the fund will be exposed to stocks.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-