Ayalim 1B Tik Agach + 10

MODBNDS:IT
173.73
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更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.80 - 176.45
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
173.73
52週レンジ
172.80 - 176.45
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
173.73
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
437.398
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.90 千 164.14 百万 27.82
99.30 千 108.72 百万 18.43
35.60 千 36.24 百万 6.14
30.15 千 31.92 百万 5.41
25.17 千 30.25 百万 5.13
20.70 千 24.24 百万 4.11
4.95 千 18.16 百万 3.08
9.60 千 15.07 百万 2.56
6.66 千 12.15 百万 2.06
12.00 千 11.97 百万 2.03
企業概要
Ayalim 1B Tik Agach + 10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a greater yield than the All Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of its assets in diverse bonds. No more than 10% of the fund will be exposed to stocks.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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