Ayalim 1B Tik Agach + 10

MODBNDS:IT
173.65
ILs
0.10
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.33 - 174.67
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
173.75
52週レンジ
171.33 - 174.67
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
173.65
資産総額 (十億 ILS) ( 06/30/2017)
1.689
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 269.66 百万 17.32
234.00 千 243.13 百万 15.61
100.00 千 158.71 百万 10.19
131.50 千 158.48 百万 10.18
142.00 千 146.76 百万 9.42
48.50 千 67.65 百万 4.34
57.00 千 66.52 百万 4.27
49.00 千 49.01 百万 3.15
36.50 千 36.93 百万 2.37
25.00 千 24.91 百万 1.60
企業概要
Ayalim 1B Tik Agach + 10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a greater yield than the All Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of its assets in diverse bonds. No more than 10% of the fund will be exposed to stocks.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-