Ayalim 1B Tik Agach + 10

MODBNDS:IT
173.91
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.80 - 176.45
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-0.68%
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52週レンジ
172.80 - 176.45
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
173.91
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
306.151
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.75 千 90.59 百万 18.63
61.50 千 63.01 百万 12.96
45.10 千 62.92 百万 12.94
49.90 千 52.83 百万 10.86
19.00 千 30.17 百万 6.20
21.75 千 25.25 百万 5.19
17.25 千 20.29 百万 4.17
3.55 千 13.05 百万 2.68
10.47 千 10.45 百万 2.15
9.22 千 7.79 百万 1.60
企業概要
Ayalim 1B Tik Agach + 10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a greater yield than the All Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of its assets in diverse bonds. No more than 10% of the fund will be exposed to stocks.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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