Ayalim 1B Tik Agach + 10

MODBNDS:IT
174.70
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.15 - 176.45
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
174.68
52週レンジ
173.15 - 176.45
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
174.7
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
574.725
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.50 千 171.12 百万 27.97
100.45 千 110.07 百万 17.99
37.09 千 37.85 百万 6.19
31.23 千 34.93 百万 5.71
26.34 千 31.77 百万 5.19
21.60 千 25.29 百万 4.13
4.95 千 17.73 百万 2.90
9.97 千 15.77 百万 2.58
12.90 千 12.87 百万 2.10
6.76 千 12.62 百万 2.06
企業概要
Ayalim 1B Tik Agach + 10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a greater yield than the All Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of its assets in diverse bonds. No more than 10% of the fund will be exposed to stocks.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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