Ayalim 1B Tik Agach + 10

MODBNDS:IT
173.44
ILs
0.11
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.33 - 174.67
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
173.33
52週レンジ
171.33 - 174.67
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
173.44
資産総額 (十億 ILS) ( 07/31/2017)
1.656
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
278.00 千 288.90 百万 16.87
226.00 千 271.86 百万 15.88
133.00 千 160.50 百万 9.37
74.50 千 118.78 百万 6.94
84.00 千 85.26 百万 4.98
72.00 千 84.92 百万 4.96
48.50 千 68.44 百万 4.00
49.00 千 49.00 百万 2.86
36.50 千 36.93 百万 2.16
34.00 千 33.81 百万 1.97
企業概要
Ayalim 1B Tik Agach + 10 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a greater yield than the All Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of its assets in diverse bonds. No more than 10% of the fund will be exposed to stocks.
住所
Modus Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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