Novus Capital Prev Advisory

MODALXP:BZ
1.19
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.19
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.11 - 1.19
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.185835
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
77.171
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 44.26 百万 47.16
1.90 千 18.48 百万 19.69
1.80 千 17.51 百万 18.66
1.00 千 9.72 百万 10.36
364.00 1.16 百万 1.23
30.00 68.50 千 0.07
10.00 25.74 千 0.03
118.00 22.62 千 0.02
企業概要
Novus Capital Prev Advisory Icatu FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Flag Asset Management Gestora de Rec
Av. Ataulfo de Paiva, 1251 #507/508
22440-034
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2148-5490
Webサイト
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