Modal Prev Advisory Icatu FI

MODALXP:BZ
1.16
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.16001
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
91.229
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 43.56 百万 39.51
3.20 千 30.63 百万 27.78
2.30 千 22.02 百万 19.98
1.00 千 9.57 百万 8.68
50.00 53.92 千 0.05
0.00 22.65 千 0.02
4.00 9.34 千 0.01
企業概要
Modal Prev Advisory Icatu FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br