Modal Prev Advisory Icatu FI

MODALXP:BZ
1.14
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.14
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.08 - 1.14
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.141092
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
106.072
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 48.33 百万 43.91
3.20 千 30.32 百万 27.55
2.30 千 21.80 百万 19.81
1.07 千 3.56 百万 3.24
860.00 2.97 百万 2.70
21.44 千 234.12 千 0.21
6.15 千 136.37 千 0.12
47.00 千 32.85 千 0.03
80.00 9.32 千 0.01
企業概要
Modal Prev Advisory Icatu FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br