Modal Raptor FI Renda Fixa R

MODALRA:BZ
1.85
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.73 - 1.85
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
1.85
52週レンジ
1.73 - 1.85
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1.846069
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
14.368
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 13.40 百万 93.99
1.57 千 4.40 千 0.03
1.57 千 4.40 千 0.03
1.57 千 4.40 千 0.03
1.57 千 4.40 千 0.03
1.57 千 4.40 千 0.03
1.57 千 4.40 千 0.03
1.57 千 4.40 千 0.03
1.57 千 4.40 千 0.03
1.57 千 4.40 千 0.03
企業概要
Modal Raptor FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br