Modal Raptor FI Renda Fixa R

MODALRA:BZ
1.82
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.69 - 1.82
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.82
52週レンジ
1.69 - 1.82
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.820551
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
14.169
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 13.27 百万 93.96
1.36 千 3.79 千 0.03
1.37 千 3.79 千 0.03
1.37 千 3.79 千 0.03
1.37 千 3.79 千 0.03
1.36 千 3.79 千 0.03
1.37 千 3.79 千 0.03
1.37 千 3.79 千 0.03
1.37 千 3.79 千 0.03
1.36 千 3.79 千 0.03
企業概要
Modal Raptor FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br