Nc Raptor FI RF Referenciado

MODALRA:BZ
1.88
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.77 - 1.88
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
1.88
52週レンジ
1.77 - 1.88
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.88341
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
14.659
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 13.61 百万 94.02
1.57 千 4.46 千 0.03
1.57 千 4.46 千 0.03
1.57 千 4.46 千 0.03
1.57 千 4.46 千 0.03
1.09 千 4.46 千 0.03
1.57 千 4.46 千 0.03
1.57 千 4.46 千 0.03
1.57 千 4.46 千 0.03
1.57 千 4.46 千 0.03
企業概要
Nc Raptor FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Flag Asset Management Gestora de Rec
Av. Ataulfo de Paiva, 1251 #507/508
22440-034
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2148-5490
Webサイト
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