Modal Raptor FI Renda Fixa R

MODALRA:BZ
1.79
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.65 - 1.79
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.65 - 1.79
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1.794497
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2018)
41.089
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 18.67 百万 45.39
1.00 千 9.34 百万 22.70
1.48 千 4.05 千 0.01
1.48 千 4.05 千 0.01
1.48 千 4.05 千 0.01
1.48 千 4.05 千 0.01
1.48 千 4.05 千 0.01
1.48 千 4.05 千 0.01
1.48 千 4.05 千 0.01
1.03 千 4.05 千 0.01
企業概要
Modal Raptor FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br