Modelim 1D Agach

MODAGAC:IT
119.76
ILs
0.18
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.65 - 120.08
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
119.58
52週レンジ
111.65 - 120.08
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
119.76
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
119.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.14 千 15.13 百万 18.74
1.86 千 2.69 百万 3.33
570.00 2.52 百万 3.12
5.00 千 2.25 百万 2.78
41.00 2.09 百万 2.59
1.77 千 1.78 百万 2.21
1.77 千 1.78 百万 2.21
1.66 千 1.72 百万 2.13
1.10 千 1.70 百万 2.10
380.00 1.56 百万 1.93