Modelim 1D Agach

MODAGAC:IT
119.79
ILs
0.12
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.27 - 120.52
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
119.67
52週レンジ
115.27 - 120.52
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
119.79
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
123.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.08 千 17.08 百万 14.47
212.39 千 11.42 百万 9.67
151.28 千 7.91 百万 6.70
4.78 千 4.78 百万 4.05
53.10 千 4.52 百万 3.83
78.00 4.02 百万 3.41
3.80 千 3.90 百万 3.31
2.43 千 3.65 百万 3.09
69.00 3.57 百万 3.02
670.00 2.87 百万 2.43