Modelim 1D Agach

MODAGAC:IT
120.33
ILs
0.24
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.52 - 120.52
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
120.09
52週レンジ
116.52 - 120.52
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
120.33
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
103.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.04 千 14.04 百万 11.69
229.34 千 12.33 百万 10.27
173.85 千 9.09 百万 7.57
1.80 千 6.64 百万 5.53
4.78 千 4.78 百万 3.98
50.00 千 4.21 百万 3.51
78.00 4.04 百万 3.37
2.58 千 3.94 百万 3.28
3.80 千 3.94 百万 3.28
69.00 3.61 百万 3.00