Modelim 1D Agach

MODAGAC:IT
119.89
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.82 - 120.06
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
119.92
52週レンジ
109.82 - 120.06
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
119.89
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
104.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.32 千 10.32 百万 15.46
56.00 千 5.13 百万 7.68
2.60 千 2.60 百万 3.90
1.17 千 1.74 百万 2.61
370.00 1.67 百万 2.50
380.00 1.60 百万 2.39
1.16 千 1.28 百万 1.91
827.89 1.26 百万 1.89
24.00 1.22 百万 1.82
1.01 千 1.09 百万 1.64