Modelim 1D Agach

MODAGAC:IT
120.83
ILs
0.20
0.17%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.90 - 120.96
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.63
52週レンジ
116.90 - 120.96
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
120.83
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
67.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.11 千 12.08 百万 15.99
1.80 千 6.49 百万 8.59
2.98 千 4.13 百万 5.47
2.48 千 3.92 百万 5.19
3.88 千 3.86 百万 5.12
3.60 千 3.72 百万 4.93
3.51 千 3.67 百万 4.86
3.65 千 3.57 百万 4.72
3.60 千 3.56 百万 4.71
36.00 千 2.84 百万 3.75