Itau Veneto Multimercado Cre

MOCOCAF:BZ
16.94
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.12 - 16.94
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
16.93
52週レンジ
15.12 - 16.94
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
16.938
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2018)
19.159
設定日
12/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
543.62 千 7.47 百万 40.42
211.96 千 3.90 百万 21.11
9.63 千 2.12 百万 11.45
1.09 百万 2.01 百万 10.85
177.74 千 1.16 百万 6.26
4.73 千 996.35 千 5.39
732.77 千 976.01 千 5.28
企業概要
Itau Veneto Multimercado Credito Privado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206