Montanaro European Income Fu

MOCESGA:ID
0.93
GBP
0.01
0.54%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.92 - 1.06
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前日終値
0.92
52週レンジ
0.92 - 1.06
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
0.928
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
187.909
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 5.85 百万 3.24
9.00 千 5.47 百万 3.03
500.00 千 5.20 百万 2.88
200.00 千 5.19 百万 2.87
270.00 千 5.16 百万 2.85
600.00 千 4.96 百万 2.74
250.00 千 4.64 百万 2.57
90.00 千 4.54 百万 2.51
80.00 千 4.47 百万 2.47
100.00 千 4.37 百万 2.42
企業概要
Montanaro European Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to outperform its benchmark, the MSCI Europe (ex-UK) SmallCap (Total Return) Index. The Fund will invest primarily in Small and MidCap companies quoted in the EU (excluding the UK), Iceland, Norway and Switzerland that offer an attractive dividend yield or potential for growth.
住所
53 Threadneedle Street
London EC2R 8AR
United Kingdom
電話番号
44 207 448 8600