ウェルズ・ファーゴ・コア・ボンド・ファンド

MNTRX:US
NASDAQ GM
12.50
USD
0.01
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.27 - 12.79
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
12.51
52週レンジ
12.27 - 12.79
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.5
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
5.096
設定日
06/30/1997
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.003751106
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
Thomas O'Connor / Maulik Bhansali
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.98 千 117.16 百万 2.21
107.73 千 107.86 百万 2.03
107.24 千 107.38 百万 2.02
89.95 千 90.28 百万 1.70
82.55 千 86.00 百万 1.62
76.08 千 76.17 百万 1.44
71.10 千 73.25 百万 1.38
72.38 千 70.92 百万 1.34
70.35 百万 70.35 百万 1.33
65.97 千 64.07 百万 1.21
企業概要
米国政府証券、社債、モーゲージ証券、資産担保証券などの投資適格債に投資し、インカムゲインとキャピタルゲインによるトータルリターンの獲得を目指す。Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Indexをベンチマーク指数とする。
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222