ウェルズ・ファーゴ・コア・ボンド・ファンド

MNTRX:US
NASDAQ GM
12.35
USD
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更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.32 - 12.94
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
12.35
52週レンジ
12.32 - 12.94
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
12.35
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2018)
5.250
設定日
06/30/1997
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.000900536
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
TROY LUDGOOD / THOMAS O'CONNOR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.50 千 190.75 百万 3.26
153.09 百万 153.09 百万 2.62
139.30 千 137.93 百万 2.36
129.58 千 129.70 百万 2.22
97.27 千 101.84 百万 1.74
76.72 千 78.26 百万 1.34
75.52 千 73.28 百万 1.25
69.36 千 69.55 百万 1.19
68.89 千 67.15 百万 1.15
58.05 千 60.26 百万 1.03
企業概要
米国政府証券、社債、モーゲージ証券、資産担保証券などの投資適格債に投資し、インカムゲインとキャピタルゲインによるトータルリターンの獲得を目指す。Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Indexをベンチマーク指数とする。
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222