Manulife Teda Asian Bond Fun

MNTDABC:CH
1.0233
CNY
0.0022
0.22%
更新日時 10:22 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9951 - 1.0233
年初来リターン
1.27%
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前日終値
1.0211
52週レンジ
0.9951 - 1.0233
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
1.0233
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
706.310
設定日
10/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI ANJIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 13.47 百万 0.00
180.00 13.15 百万 0.00
180.00 13.03 百万 0.00
180.00 12.81 百万 0.00
180.00 12.78 百万 0.00
企業概要
Manulife Teda Asian Bond Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 80% of non-cash assets in Asian bonds, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com