Manulife Teda Asian Bond Fun

MNTDABA:CH
1.0319
CNY
0.0015
0.15%
更新日時 10:18 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9953 - 1.0332
年初来リターン
2.03%
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前日終値
1.0304
52週レンジ
0.9953 - 1.0332
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1.0319
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
664.936
設定日
10/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI ANJIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 23.28 百万 0.00
2.00 千 13.71 百万 0.00
1.80 千 13.60 百万 0.00
1.80 千 13.49 百万 0.00
1.80 千 13.03 百万 0.00
企業概要
Manulife Teda Asian Bond Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 80% of non-cash assets in Asian bonds, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com