Manulife Asset Management -

MNSGBON:SP
1.2650
SGD
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0.00%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2110 - 1.2650
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
1.2650
52週レンジ
1.2110 - 1.2650
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
1.265
資産総額 (百万 SGD) ( 01/31/2019)
104.906
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.47 百万 9.11
1.16 千 1.25 百万 7.71
660.00 676.78 千 4.18
600.00 554.30 千 3.42
400.00 540.49 千 3.34
330.00 323.50 千 2.00
300.00 293.40 千 1.81
200.00 275.35 千 1.70
200.00 275.09 千 1.70
200.00 274.21 千 1.69
企業概要
Manulife Asset Management - Singapore Bond Fund is a Unit Trust incorporated in Singapore. The investment objective of MBSF is to provide investors with a stable medium to long term return with capital preservation. The Fund will invest mainly in investment-grade SGD-denominated fixed income and money markets instruments issued by Singapore.
住所
Manulife Asset Management (S)Pte Ltd
51 Bras Basah Road,
#11-02, Manulife Centre,
Singapore 189554
電話番号
65-6501-5438