ウェスタンアセット・ミュニシパル・パートナーズ・フ

MNP:US
New York
15.65
USD
0.03
0.19%
更新日時 9:04 JST 2017/09/23
始値
15.64
安値 - 高値 レンジ(日)
15.54 - 15.74
前日終値
15.68
52週レンジ
14.51 - 17.22
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
9.18%
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始値
15.64
安値 - 高値 レンジ(日)
15.54 - 15.74
出来高
28,247
前日終値
15.68
52週レンジ
14.51 - 17.22
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
9.18%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
16.56999969
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
161.924
設定日
01/29/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.55%
乖離率52週平均値
-5.09%
ファンドマネージャ
ROBERT E AMODEO / DAVID T FARE
直近配当額 ( 10/19/2017)
0.0625
直近配当利回り(税込)
4.79%
経費率
1.61%
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
7.06%
5年トータルリターン
3.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 千 7.35 百万 3.05
6.00 千 6.11 百万 2.54
5.13 千 5.82 百万 2.42
5.00 千 5.59 百万 2.32
4.85 千 5.44 百万 2.26
4.00 千 5.41 百万 2.25
4.75 千 5.28 百万 2.19
4.33 千 4.76 百万 1.98
4.04 千 4.57 百万 1.90
4.00 千 4.54 百万 1.88
企業概要
ウェスタンアセット・ミュニシパル・パートナーズ・ファンド(Western Asset Municipal Partners Fund Inc)は、米国籍の分散型クローズドエンド投資運用会社。投資資本を確保しつつ、連邦所得税が免税となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。ポートフォリオ価値の向上を第二の目的とする。免税地方債に投資する。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000