Nordea Nordic Small Cap Fund

MNNORSC:FH
8.8618
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.5097 - 9.1777
1年トータルリターン
19.70%
年初来リターン
12.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.8618
52週レンジ
7.5097 - 9.1777
1年トータルリターン
20.32%
年初来リターン
12.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
8.8618
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
1.790
設定日
06/04/1998
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.20214
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
MATS T ANDERSSON
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 百万 94.29 百万 5.35
849.79 千 72.55 百万 4.11
5.68 百万 65.53 百万 3.72
1.62 百万 63.80 百万 3.62
3.47 百万 52.51 百万 2.98
7.05 百万 47.08 百万 2.67
2.46 百万 44.64 百万 2.53
2.79 百万 40.80 百万 2.31
2.47 百万 35.87 百万 2.03
2.26 百万 35.57 百万 2.02
企業概要
Nordea Nordic Small Cap Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in Nordic small-to-medium cap equities and equity-related securities. The Fund focuses on companies with a market value of no more than 0.1% of the total value of the Nordic Stock Exchanges with good prospects and lower-than-normal valuation.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi