Manning & Napier Fund Inc -

MNMRX:US
NASDAQ GM
10.74
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 10.74
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
10.72
52週レンジ
9.80 - 10.74
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
660.202
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.2314
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.44 千 17.23 百万 2.53
16.87 千 17.10 百万 2.51
14.38 千 14.13 百万 2.08
14.12 千 13.81 百万 2.03
14.23 千 13.80 百万 2.03
13.76 千 13.72 百万 2.02
69.00 千 12.17 百万 1.79
85.58 千 11.16 百万 1.64
5.60 千 9.72 百万 1.43
7.24 千 9.65 百万 1.42
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Moderate Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth and preservation of capital by investing in common stocks and intermediate to long-term fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863