Manning & Napier Fund Inc -

MNMRX:US
NASDAQ GM
10.69
USD
0.03
0.28%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 10.79
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
10.72
52週レンジ
10.33 - 10.79
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.69
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
608.310
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.0346
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.33 千 18.22 百万 3.01
18.52 千 18.14 百万 2.99
12.80 千 12.45 百万 2.05
12.37 千 12.40 百万 2.05
12.81 千 12.33 百万 2.03
58.83 千 11.43 百万 1.89
9.23 千 9.19 百万 1.52
7.24 千 9.18 百万 1.51
134.60 千 9.02 百万 1.49
3.80 千 7.70 百万 1.27
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Moderate Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth and preservation of capital by investing in common stocks and intermediate to long-term fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863