Manning & Napier Fund Inc -

MNMRX:US
NASDAQ GM
11.17
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.17 - 11.23
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
9.76%
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前日終値
11.18
52週レンジ
10.17 - 11.23
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
9.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11.17
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
828.307
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.0331
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.60 千 22.45 百万 2.72
22.53 千 22.30 百万 2.70
20.79 千 21.57 百万 2.61
21.21 千 21.20 百万 2.56
20.67 千 20.73 百万 2.51
19.06 千 18.72 百万 2.26
10.40 千 14.14 百万 1.71
79.78 千 13.72 百万 1.66
112.65 千 13.09 百万 1.58
5.66 千 10.48 百万 1.27
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Moderate Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth and preservation of capital by investing in common stocks and intermediate to long-term fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863