Manning & Napier Fund Inc -

MNMIX:US
NASDAQ GM
10.68
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 10.75
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
10.61%
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前日終値
10.67
52週レンジ
9.71 - 10.75
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
10.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.68
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
696.128
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.0561
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.55 千 19.25 百万 2.72
19.48 千 19.01 百万 2.69
17.97 千 18.35 百万 2.59
18.34 千 18.21 百万 2.57
17.88 千 17.71 百万 2.50
17.39 百万 17.39 百万 2.46
13.76 千 13.76 百万 1.95
69.00 千 12.42 百万 1.76
8.99 千 11.89 百万 1.68
85.58 千 10.81 百万 1.53
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Moderate Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth and preservation of capital by investing in common stocks and intermediate to long-term fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863