Meinl Liquidity Management

MNLLQMG:AV
101.74
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.53 - 101.73
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
101.73
52週レンジ
100.53 - 101.73
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
101.74
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
5.082
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 02/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Meinl Liquidity Management is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in short-term bonds globally.
住所
Julius Meinl Investment GmbH
Kaernterring 2/Top 5/1. Stock
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-531-88-0
Webサイト
www.meinlbank.com