Litman Gregory Masters Inter

MNILX:US
NASDAQ GM
17.65
USD
0.06
0.34%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.50 - 17.67
1年トータルリターン
19.76%
年初来リターン
20.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.59
52週レンジ
14.50 - 17.67
1年トータルリターン
19.91%
年初来リターン
20.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
17.65
資産総額 (十億 USD) ( 09/11/2014)
1.609
設定日
05/01/2009
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.546971
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
DAVID G HERRO / HOWARD APPLEBY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.66 百万 42.70 百万 3.81
896.63 千 42.62 百万 3.80
329.03 千 42.51 百万 3.79
987.38 千 41.59 百万 3.71
720.57 千 41.02 百万 3.66
1.33 百万 36.04 百万 3.22
690.54 千 35.69 百万 3.19
932.26 千 35.02 百万 3.13
938.10 千 32.62 百万 2.91
2.26 百万 32.15 百万 2.87
企業概要
Litman Gregory Masters International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is long-term growth of capital. The Fund's strategys is to engage a number of proven managers as sub-advisors, each to invest in the securities of companies that they believe have strong appreciation potential. The Fund will invest primarily in the securities of non-U.S. companies.
住所
Masters' Select Funds Trust
4 OrindaWay Suite 200-D
Orinda, CA 94563
USA
電話番号
1-925-254-8999