Manning & Napier Fund Inc -

MNIIX:US
NASDAQ GM
11.75
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 11.95
1年トータルリターン
21.69%
年初来リターン
20.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.74
52週レンジ
9.59 - 11.95
1年トータルリターン
21.94%
年初来リターン
20.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
11.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
539.308
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIDHARTH ABROL / BEN ROZIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.68 百万 16.68 百万 2.99
83.75 千 12.03 百万 2.16
260.88 千 11.43 百万 2.05
20.52 千 11.39 百万 2.04
1.04 百万 8.30 百万 1.49
564.65 千 7.90 百万 1.42
40.93 千 7.57 百万 1.36
39.08 千 7.17 百万 1.29
157.08 千 7.06 百万 1.27
66.57 千 6.95 百万 1.25
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - International Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in common stocks of foreign companies, including those in emerging markets. The Fund may invest in stocks of small, large, or mid-size companies.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863