Manning & Napier Fund Inc -

MNIIX:US
NASDAQ GM
12.52
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 12.52
1年トータルリターン
27.64%
年初来リターン
4.95%
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前日終値
12.50
52週レンジ
9.84 - 12.52
1年トータルリターン
27.31%
年初来リターン
4.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
12.5
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
570.647
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.069
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
SIDHARTH ABROL / BEN ROZIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.75 千 11.60 百万 2.12
260.88 千 11.32 百万 2.07
19.32 千 10.79 百万 1.97
166.28 千 8.61 百万 1.57
8.50 百万 8.50 百万 1.55
47.42 千 8.18 百万 1.49
66.57 千 7.29 百万 1.33
111.86 千 6.94 百万 1.27
878.66 千 6.82 百万 1.25
33.49 千 6.78 百万 1.24
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - International Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in common stocks of foreign companies, including those in emerging markets. The Fund may invest in stocks of small, large, or mid-size companies.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863