Manning & Napier Fund Inc -

MNIIX:US
NASDAQ GM
11.56
USD
0.03
0.26%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.97 - 12.87
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
11.53
52週レンジ
10.97 - 12.87
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.56
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
446.988
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0142
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
SIDHARTH ABROL / BEN ROZIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.12 百万 12.12 百万 2.72
44.41 千 8.24 百万 1.85
74.30 千 7.13 百万 1.60
184.04 千 6.61 百万 1.48
129.70 千 6.51 百万 1.46
31.96 千 6.50 百万 1.46
92.10 千 5.84 百万 1.31
96.77 千 5.68 百万 1.27
53.00 千 5.54 百万 1.24
123.84 千 5.52 百万 1.24
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - International Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in common stocks of foreign companies, including those in emerging markets. The Fund may invest in stocks of small, large, or mid-size companies.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863