Manning & Napier Fund Inc -

MNIIX:US
NASDAQ GM
11.76
USD
0.02
0.17%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 11.81
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
20.86%
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前日終値
11.74
52週レンジ
9.59 - 11.81
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
20.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.76
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
556.435
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIDHARTH ABROL / BEN ROZIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.87 百万 17.87 百万 3.25
23.52 千 12.26 百万 2.23
83.75 千 10.96 百万 1.99
260.88 千 10.91 百万 1.98
158.15 千 10.83 百万 1.97
90.12 千 7.64 百万 1.39
564.65 千 7.26 百万 1.32
600.21 千 7.23 百万 1.31
59.30 千 7.19 百万 1.31
1.04 百万 7.18 百万 1.30
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - International Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in common stocks of foreign companies, including those in emerging markets. The Fund may invest in stocks of small, large, or mid-size companies.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863