Manning & Napier Fund Inc -

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9.34
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更新日時 2017/11/10
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
9.34
1年トータルリターン
7.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/10/2017)
9.34
資産総額 (百万 USD) ( 11/10/2017)
89.440
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 11/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / MICHAEL J MAGIERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.10 百万 91.10 百万 100.14
企業概要
Manning & Napier Fund - Emerging Markets Series is an open-end fund incorporated in the USA. The objective of the fund is to maximize long-term growth through investments in emerging market countries. The investments are concentrated in foreign countries.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863