ニッポン・オフショア・ファンズ-新興国社債

MNIECAD:KY
6,969.00
JPY
7.00
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,908.00 - 8,248.00
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-7.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,962.00
52週レンジ
6,908.00 - 8,248.00
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-7.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
6,969
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( 07/11/2018)
70
直近配当利回り(税込)
12.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
-
企業概要
ニッポン・オフショア・ファンズ-新興国社債オープンはケイ マン籍のオープン・エン ド型契約型公募外国投資信託です。ファンド資産の維持または成長を目的とし魅力的な利回りの達成を追求します。主に新興国の社債に投資します。
住所
BNY Mellon International Management
Caledonian House, 69Dr Roy's Drive,
George Town, Grand Cayman, KY1-1102,
Cayman Islands
電話番号
-
Webサイト
-