Manning & Napier Fund Inc -

MNHYX:US
NASDAQ GM
9.95
USD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.27
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.87 - 10.27
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
112.030
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.1166
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
MARC BUSHALLOW / KEITH HARWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.76 百万 2.50
2.90 千 2.71 百万 2.45
2.72 千 2.71 百万 2.45
2.59 百万 2.59 百万 2.34
2.43 千 2.30 百万 2.08
2.27 千 2.24 百万 2.03
2.18 千 2.20 百万 1.98
2.12 千 2.19 百万 1.98
2.40 千 2.18 百万 1.97
2.31 千 2.18 百万 1.97
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - High Yield Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to provide a high level of long-term total return. The Fund will invest at least 80% of its assets in government and corporate bonds rated below investment grade.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863