Manning & Napier Fund Inc -

MNHRX:US
NASDAQ GM
13.88
USD
0.08
0.58%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.02 - 13.88
1年トータルリターン
26.67%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
13.80
52週レンジ
11.02 - 13.88
1年トータルリターン
26.77%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
13.88
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
491.216
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.4566
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.67 千 13.39 百万 2.80
70.70 千 12.48 百万 2.61
12.60 千 11.94 百万 2.50
125.78 千 10.16 百万 2.13
116.87 千 8.44 百万 1.77
34.76 千 8.36 百万 1.75
4.79 千 8.32 百万 1.74
90.63 千 7.90 百万 1.65
212.59 千 7.79 百万 1.63
269.27 千 7.34 百万 1.54
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Maximum Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks, but may invest to a lesser extent in fixed income securities of any maturity.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863