Manning & Napier Fund Inc -

MNHRX:US
NASDAQ GM
13.89
USD
0.06
0.43%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.15 - 14.01
1年トータルリターン
14.01%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
13.95
52週レンジ
12.15 - 14.01
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
13.89
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
459.217
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.0185
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.63 千 13.34 百万 2.98
14.16 千 13.16 百万 2.94
53.14 千 9.16 百万 2.05
133.79 千 8.96 百万 2.00
106.33 千 8.52 百万 1.90
3.88 千 7.85 百万 1.75
28.02 千 7.67 百万 1.71
84.81 千 7.26 百万 1.62
71.15 千 7.18 百万 1.60
196.32 千 7.05 百万 1.57
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Maximum Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks, but may invest to a lesser extent in fixed income securities of any maturity.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863