Manning & Napier Fund Inc -

MNHRX:US
NASDAQ GM
14.03
USD
0.02
0.14%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.77 - 14.05
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
18.00%
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前日終値
14.05
52週レンジ
11.77 - 14.05
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
18.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
14.03
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
638.696
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.0332
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.34 千 18.70 百万 2.94
148.32 千 17.23 百万 2.71
90.70 千 15.60 百万 2.46
160.78 千 12.96 百万 2.04
55.85 千 11.97 百万 1.89
6.14 千 11.37 百万 1.79
124.92 千 9.86 百万 1.55
356.29 千 9.83 百万 1.55
110.36 千 9.30 百万 1.46
1.49 百万 9.30 百万 1.46
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Maximum Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks, but may invest to a lesser extent in fixed income securities of any maturity.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863