Manning & Napier Fund Inc -

MNHIX:US
NASDAQ GM
10.97
USD
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更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 11.02
1年トータルリターン
15.01%
年初来リターン
6.56%
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前日終値
10.97
52週レンジ
9.59 - 11.02
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.97
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
458.497
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.0477
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.63 千 13.34 百万 2.98
14.16 千 13.16 百万 2.94
53.14 千 9.16 百万 2.05
133.79 千 8.96 百万 2.00
106.33 千 8.52 百万 1.90
3.88 千 7.85 百万 1.75
28.02 千 7.67 百万 1.71
84.81 千 7.26 百万 1.62
71.15 千 7.18 百万 1.60
196.32 千 7.05 百万 1.57
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Maximum Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks, but may invest to a lesser extent in fixed income securities of any maturity.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863