Manning & Napier Fund Inc -

MNHCX:US
NASDAQ GM
12.12
USD
0.01
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.02 - 12.18
1年トータルリターン
19.02%
年初来リターン
19.55%
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前日終値
12.11
52週レンジ
10.02 - 12.18
1年トータルリターン
18.45%
年初来リターン
19.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.12
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
481.722
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.0118
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.49 百万 14.49 百万 2.93
102.67 千 12.97 百万 2.62
70.70 千 12.73 百万 2.57
126.02 千 10.15 百万 2.05
9.97 千 9.50 百万 1.92
41.04 千 9.27 百万 1.87
4.79 千 9.15 百万 1.85
135.21 千 8.21 百万 1.66
65.81 千 7.49 百万 1.51
90.63 千 7.34 百万 1.48
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Maximum Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in common stocks, but may invest to a lesser extent in fixed income securities of any maturity.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863