Manning & Napier Fund Inc -

MNHAX:US
NASDAQ GM
8.85
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.70 - 9.03
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.85
52週レンジ
8.70 - 9.03
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
8.85
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
94.523
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.1887
直近配当利回り(税込)
8.53%
ファンドマネージャ
MARC BUSHALLOW / KEITH HARWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 千 3.34 百万 2.76
2.82 千 2.97 百万 2.46
2.90 千 2.95 百万 2.44
2.72 千 2.80 百万 2.32
2.34 千 2.35 百万 1.95
2.27 千 2.35 百万 1.94
2.31 千 2.32 百万 1.92
2.25 千 2.31 百万 1.91
2.19 千 2.29 百万 1.90
2.37 千 2.23 百万 1.84
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - High Yield Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to provide a high level of long-term total return. The Fund will invest at least 80% of its assets in government and corporate bonds rated below investment grade.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863