Manning & Napier Fund Inc -

MNHAX:US
NASDAQ GM
8.88
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.55 - 9.03
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
7.36%
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前日終値
8.88
52週レンジ
8.55 - 9.03
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
7.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
8.88
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
89.841
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.1383
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
MARC BUSHALLOW / KEITH HARWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 3.48 百万 3.08
3.35 千 3.40 百万 3.01
2.82 千 2.99 百万 2.65
2.66 千 2.70 百万 2.39
2.13 千 2.42 百万 2.15
2.25 千 2.35 百万 2.09
2.37 千 2.32 百万 2.06
2.19 千 2.30 百万 2.04
25.90 千 2.29 百万 2.03
2.24 千 2.29 百万 2.03
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - High Yield Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to provide a high level of long-term total return. The Fund will invest at least 80% of its assets in government and corporate bonds rated below investment grade.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863