Manning & Napier Fund Inc -

MNHAX:US
NASDAQ GM
8.94
USD
0.01
0.11%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.55 - 9.03
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
8.09%
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前日終値
8.93
52週レンジ
8.55 - 9.03
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
8.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
8.94
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
91.098
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.1383
直近配当利回り(税込)
6.19%
ファンドマネージャ
MARC BUSHALLOW / KEITH HARWOOD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.12 千 3.43 百万 2.98
3.35 千 3.41 百万 2.96
3.02 百万 3.02 百万 2.62
2.82 千 3.02 百万 2.62
2.72 千 2.80 百万 2.43
2.66 千 2.74 百万 2.38
2.13 千 2.43 百万 2.11
2.25 千 2.33 百万 2.02
2.19 千 2.32 百万 2.01
2.27 千 2.32 百万 2.01
企業概要
Manning & Napier Fund Inc - High Yield Bond Series is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to provide a high level of long-term total return. The Fund will invest at least 80% of its assets in government and corporate bonds rated below investment grade.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863