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Manager Absolute Vertex S FI

MNGVTXS:BZ
111.80
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.05 - 111.94
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.78
52週レンジ
104.05 - 111.94
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
111.8019
資産総額 (百万 BRL) ( 07/28/2021)
460.026
設定日
06/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.84 百万 446.26 百万 99.26
20.51 千 3.31 百万 0.74
企業概要
Manager Absolute Vertex S FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491