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Manager Vintage Macro FIC FI

MNGVINT:BZ
101.19
BRL
2.56
2.59%
更新日時 2020/03/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
94.80 - 124.37
1年トータルリターン
-12.90%
年初来リターン
-17.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
98.63
52週レンジ
94.80 - 124.37
1年トータルリターン
-12.97%
年初来リターン
-17.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
101.1916
資産総額 (百万 BRL) ( 03/26/2020)
61.303
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
644.00 千 78.33 百万 99.73
1.37 千 214.57 千 0.27
企業概要
Manager Vintage Macro FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491