Manager Vintage Macro FIC FI

MNGVINT:BZ
111.01
BRL
0.36
0.33%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.35 - 111.69
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.65
52週レンジ
104.35 - 111.69
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
111.0138
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
216.713
設定日
02/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 214.85 百万 99.98
21.74 千 3.12 百万 1.45