Manning & Napier Global Fixe

MNGSX:US
NASDAQ GM
9.71
USD
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0.00%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.16 - 9.80
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
9.71
52週レンジ
9.16 - 9.80
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
9.71
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2018)
182.409
設定日
04/01/2013
直近配当額 ( 09/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.54 百万 8.54 百万 4.69
6.05 千 7.07 百万 3.88
6.98 千 7.07 百万 3.88
5.30 千 6.40 百万 3.51
4.78 千 6.09 百万 3.34
3.51 千 5.25 百万 2.88
5.16 千 5.10 百万 2.80
4.22 千 4.15 百万 2.28
2.80 千 3.96 百万 2.17
3.00 千 3.89 百万 2.14
企業概要
Manning & Napier Global Fixed Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term total return. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed income securities issued by issuers located anywhere in the world.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863