Manning & Napier Global Fixe

MNGSX:US
NASDAQ GM
9.74
USD
0.02
0.20%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.07 - 9.80
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.07 - 9.80
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9.74
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
184.977
設定日
04/01/2013
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 千 9.81 百万 5.29
6.98 千 7.24 百万 3.91
5.38 百万 5.38 百万 2.90
5.16 千 5.16 百万 2.78
5.70 百万 5.06 百万 2.73
3.70 千 4.59 百万 2.48
3.80 千 4.57 百万 2.47
3.80 千 4.39 百万 2.37
780.00 千 4.38 百万 2.36
4.22 千 4.23 百万 2.28
企業概要
Manning & Napier Global Fixed Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term total return. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed income securities issued by issuers located anywhere in the world.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863