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Manager Jgp Strategy FIC FIM

MNGSTRT:BZ
116.75
BRL
0.29
0.25%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
109.86 - 117.69
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
-0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.46
52週レンジ
109.86 - 117.69
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
116.7469
資産総額 (百万 BRL) ( 03/04/2021)
827.294
設定日
11/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 百万 834.66 百万 99.93
3.81 千 609.36 千 0.07
企業概要
Manager Jgp Strategy FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491