Manager SPX Falcon FIC FIA
MNGRSPX:BZ
222.83
BRL
0.08
0.04%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
187.06 - 224.49
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
12.07%
前日終値
222.75
52週レンジ
187.06 - 224.49
1年トータルリターン
19.11%
年初来リターン
12.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
222.8313
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2019)
220.377
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NIGHTFF:BZ Nighthawk FIC FIA | 146.72 百万 | 214.97 百万 | 98.89 |
| SPXFALC:BZ Spx Falcon FIC FIA | 853.90 千 | 2.40 百万 | 1.10 |
企業概要
Manager Spx Falcon FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491