Manager SPX Falcon FIC FIA

MNGRSPX:BZ
175.38
BRL
1.65
0.95%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
146.53 - 178.23
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
16.79%
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前日終値
173.74
52週レンジ
146.53 - 178.23
1年トータルリターン
18.72%
年初来リターン
16.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
175.3826
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
95.481
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.15 百万 86.69 百万 90.73
3.95 百万 8.84 百万 9.25
企業概要
Manager SPX Falcon FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491