Manager SPX Falcon FIC FIA
MNGRSPX:BZ
206.00
BRL
4.40
2.09%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
166.31 - 246.16
1年トータルリターン
-8.88%
年初来リターン
-13.22%
前日終値
210.40
52週レンジ
166.31 - 246.16
1年トータルリターン
-9.03%
年初来リターン
-13.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
206.0003
資産総額 (百万 BRL) ( 10/28/2020)
176.046
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NIGHTFF:BZ Nighthawk FIC FIA | 129.21 百万 | 181.97 百万 | 98.51 |
| SAFSODI:BZ Safra Soberano Institucional | 10.74 千 | 1.71 百万 | 0.92 |
| SPXFALC:BZ Spx Falcon FIC FIA | 384.68 千 | 1.04 百万 | 0.56 |
企業概要
Manager Spx Falcon FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491