Manager SPX Falcon FIC FIA

MNGRSPX:BZ
183.13
BRL
0.21
0.11%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
154.94 - 183.34
1年トータルリターン
17.19%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
183.34
52週レンジ
154.94 - 183.34
1年トータルリターン
18.59%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
183.1343
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
99.727
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.15 百万 88.91 百万 90.74
3.95 百万 9.06 百万 9.25
企業概要
Manager SPX Falcon FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491