Manager SPX Falcon FIC FIA
MNGRSPX:BZ
260.99
BRL
2.01
0.78%
更新日時 2022/05/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
238.26 - 281.49
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
2.86%
前日終値
258.98
52週レンジ
238.26 - 281.49
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/11/2022)
260.9897
資産総額 (百万 BRL) ( 05/11/2022)
232.247
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NIGHTFF:BZ Nighthawk FIC FIA | 132.46 百万 | 234.57 百万 | 97.99 |
| SAFSODI:BZ Safra Soberano Institucional | 20.50 千 | 3.52 百万 | 1.47 |
| SPXFALC:BZ Spx Falcon FIC FIA | 384.68 千 | 1.31 百万 | 0.55 |
企業概要
Manager Spx Falcon FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491