Manager SPX Falcon FIC FIA
MNGRSPX:BZ
185.69
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
163.56 - 195.06
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
3.17%
前日終値
185.72
52週レンジ
163.56 - 195.06
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
185.6922
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
155.960
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NIGHTFF:BZ Nighthawk FIC FIA | 118.09 百万 | 143.10 百万 | 94.24 |
| SPXFALC:BZ Spx Falcon FIC FIA | 3.95 百万 | 9.16 百万 | 6.03 |
企業概要
Manager SPX Falcon FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491