Manager SPX Falcon FIC FIA

MNGRSPX:BZ
176.12
BRL
0.54
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
145.74 - 176.12
1年トータルリターン
20.01%
年初来リターン
17.28%
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前日終値
175.58
52週レンジ
145.74 - 176.12
1年トータルリターン
21.69%
年初来リターン
17.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
176.1164
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
95.874
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
NIGHTFF:BZ
Nighthawk FIC FIA
74.15 百万 84.00 百万 90.73
SPXFALC:BZ
Spx Falcon FIC FIA
3.95 百万 8.56 百万 9.25
企業概要
Manager SPX Falcon FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491
Webサイト
http://www.safraasset.com.br/