Mongeral Aegon Institucional

MNGRLRF:BZ
1.82
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.82
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
9.71%
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前日終値
1.82
52週レンジ
1.60 - 1.82
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
9.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.815739
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2017)
103.685
設定日
12/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 20.30 百万 26.82
1.32 千 11.70 百万 15.45
5.00 千 4.55 百万 6.01
485.00 4.29 百万 5.67
370.00 3.26 百万 4.31
3.00 千 2.67 百万 3.52
2.00 千 1.66 百万 2.19
150.00 1.33 百万 1.75
140.00 1.24 百万 1.64
1.10 千 1.12 百万 1.48
企業概要
Mongeral Aegon Institucional FI Multimercado is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200