Mongeral Aegon Institucional

MNGRLRF:BZ
1.83
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.63 - 1.83
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
10.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.82
52週レンジ
1.63 - 1.83
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
10.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.826805
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
98.389
設定日
12/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 20.67 百万 24.77
1.32 千 11.89 百万 14.26
870.00 7.82 百万 9.37
5.00 千 4.66 百万 5.59
485.00 4.36 百万 5.23
3.00 千 2.74 百万 3.29
2.00 千 1.72 百万 2.06
150.00 1.35 百万 1.62
140.00 1.26 百万 1.51
1.10 千 1.15 百万 1.38
企業概要
Mongeral Aegon Institucional FI Multimercado is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200