Mongeral Aegon Inflacao Inst

MNGRLAE:BZ
2.00
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 2.00
1年トータルリターン
13.19%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
2.00
52週レンジ
1.76 - 2.00
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.997796
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2018)
52.445
設定日
12/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 10.02 百万 20.82
1.42 千 4.87 百万 10.11
1.22 千 3.95 百万 8.20
940.00 3.09 百万 6.43
921.00 3.03 百万 6.30
800.00 2.61 百万 5.43
669.00 2.31 百万 4.81
617.00 2.19 百万 4.54
570.00 1.95 百万 4.06
450.00 1.44 百万 3.00
企業概要
Mongeral Aegon Inflacao Insti FI Rf is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200