Mongeral Aegon Inflacao Refe

MNGRLAE:BZ
1.98
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.88 - 2.07
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
1.98
52週レンジ
1.88 - 2.07
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.981507
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
57.756
設定日
12/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 千 7.75 百万 15.76
1.96 千 6.51 百万 13.24
1.42 千 4.93 百万 10.02
1.36 千 4.78 百万 9.72
1.31 千 4.42 百万 8.99
996.00 3.37 百万 6.85
800.00 2.68 百万 5.46
570.00 1.98 百万 4.02
450.00 1.48 百万 3.00
400.00 1.31 百万 2.65
企業概要
Mongeral Aegon Inflacao Referenciado Ima-b FI RF Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200