Mongeral Aegon Inflacao Inst

MNGRLAE:BZ
1.96
BRL
0.00
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.65 - 1.96
1年トータルリターン
16.50%
年初来リターン
12.76%
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前日終値
1.95
52週レンジ
1.65 - 1.96
1年トータルリターン
17.83%
年初来リターン
12.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.955225
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
48.022
設定日
12/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 千 6.58 百万 16.43
1.95 千 6.05 百万 15.13
1.17 千 3.77 百万 9.41
940.00 2.89 百万 7.22
870.00 2.74 百万 6.85
800.00 2.45 百万 6.12
626.00 1.96 百万 4.90
569.00 1.80 百万 4.51
400.00 1.25 百万 3.11
400.00 1.23 百万 3.08
企業概要
Mongeral Aegon Inflacao Insti FI Rf is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200