Mongeral Aegon Inflacao Inst

MNGRLAE:BZ
1.93
BRL
0.01
0.57%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.66 - 1.98
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
11.55%
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前日終値
1.92
52週レンジ
1.66 - 1.98
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
11.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.934197
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
47.422
設定日
12/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 6.56 百万 15.80
1.37 千 4.43 百万 10.66
1.02 千 3.37 百万 8.11
917.00 3.11 百万 7.50
940.00 3.00 百万 7.23
800.00 2.54 百万 6.13
669.00 2.22 百万 5.35
626.00 2.05 百万 4.93
570.00 1.93 百万 4.65
450.00 1.45 百万 3.49
企業概要
Mongeral Aegon Inflacao Insti FI Rf is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia
Travessa Belas Artes, 15
20060-000 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3722-2200