Skip to content

Manager Adam Macro FIC FI Mu

MNGRADM:BZ
149.81
BRL
0.30
0.20%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
144.70 - 151.36
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
149.51
52週レンジ
144.70 - 151.36
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
149.8092
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
512.799
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
338.92 百万 520.51 百万 99.93
14.07 千 2.26 百万 0.43
企業概要
Manager Adam Macro FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491