Manager Adam Macro FIC FI Mu

MNGRADM:BZ
132.76
BRL
0.50
0.38%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
122.52 - 141.77
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
132.26
52週レンジ
122.52 - 141.77
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Macro (FOHF)
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
132.7642
資産総額 (百万 BRL) ( 07/12/2018)
501.437
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.48 百万 508.15 百万 100.14
445.00 63.71 千 0.01
企業概要
Manager Adam Macro FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491