Manager Adam Macro FIC FI Mu

MNGRADM:BZ
128.27
BRL
0.09
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.90 - 128.18
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
13.72%
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前日終値
128.18
52週レンジ
104.90 - 128.18
1年トータルリターン
22.99%
年初来リターン
13.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Macro (FOHF)
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
128.2707
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2017)
484.412
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Manager Adam Macro FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491