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Manager Adam Macro FIC FI Mu

MNGRADM:BZ
148.77
BRL
0.24
0.16%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
140.12 - 148.68
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
4.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
148.53
52週レンジ
140.12 - 148.68
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Macro (FOHF)
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
148.7671
資産総額 (百万 BRL) ( 05/26/2020)
412.522
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.89 百万 421.38 百万 99.81
4.86 千 767.09 千 0.18
企業概要
Manager Adam Macro FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491