Manager Adam Macro FIC FI Mu

MNGRADM:BZ
138.10
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
130.51 - 141.77
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
138.06
52週レンジ
130.51 - 141.77
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Macro (FOHF)
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
138.0638
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
521.660
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.48 百万 514.63 百万 99.99
241.00 35.69 千 0.01
企業概要
Manager Adam Macro FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491