Itau Managed Portfolio 3 FI

MNGPRT3:BZ
16.49
BRL
0.03
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.85 - 16.49
1年トータルリターン
18.88%
年初来リターン
13.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.46
52週レンジ
13.85 - 16.49
1年トータルリターン
19.74%
年初来リターン
13.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
16.49386
資産総額 (十億 BRL) ( 09/20/2017)
5.150
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.12 千 683.95 百万 15.99
37.40 百万 404.69 百万 9.46
36.57 千 328.73 百万 7.69
30.16 百万 292.03 百万 6.83
24.61 百万 269.73 百万 6.31
7.50 百万 211.88 百万 4.95
20.73 百万 209.40 百万 4.90
20.97 千 188.42 百万 4.40
24.81 百万 152.87 百万 3.57
104.93 百万 133.14 百万 3.11
企業概要
Itau Managed Portfolio 3 FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206