Mingote II FI Multimercado C

MNGOTII:BZ
1.58
BRL
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.58
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
7.78%
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前日終値
1.58
52週レンジ
1.42 - 1.58
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
7.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.580962
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
23.607
設定日
06/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 百万 11.69 百万 49.78
2.16 百万 6.18 百万 26.32
200.00 1.81 百万 7.72
352.35 千 1.44 百万 6.14
393.40 千 1.35 百万 5.76
5.85 千 1.03 百万 4.37
企業概要
Mingote II FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Banco Citibank
Avenida Paulista, 1111 2 ANDAR PARTE
Sao Paulo-SP 01311-920
Brazil
電話番号
55-11-3232-7603