Santander Pb Mingote Ii CP F

MNGOTII:BZ
1.62
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.62
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.48 - 1.62
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.623854
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2018)
24.247
設定日
06/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 百万 11.82 百万 49.70
2.16 百万 6.27 百万 26.38
200.00 1.84 百万 7.72
352.35 千 1.46 百万 6.15
393.40 千 1.37 百万 5.76
5.85 千 1.04 百万 4.37
企業概要
Santander Pb Mingote Ii CP FIM is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco Citibank
Avenida Paulista, 1111 2 ANDAR PARTE
Sao Paulo-SP 01311-920
Brazil
電話番号
55-11-3232-7603