Manning & Napier Global Fixe

MNGIX:US
NASDAQ GM
9.71
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.10 - 9.84
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
6.12%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.10 - 9.84
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.71
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
184.108
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 09/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.98 千 7.12 百万 3.87
6.05 千 6.88 百万 3.74
5.30 千 6.25 百万 3.40
4.78 千 5.97 百万 3.25
3.51 千 5.14 百万 2.80
5.16 千 5.12 百万 2.78
5.70 百万 5.09 百万 2.77
4.22 千 4.18 百万 2.27
780.00 千 4.07 百万 2.21
2.80 千 3.89 百万 2.12
企業概要
Manning & Napier Global Fixed Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term total return. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed income securities issued by issuers located anywhere in the world.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863