Manning & Napier Global Fixe

MNGIX:US
NASDAQ GM
9.66
USD
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更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 9.84
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
9.66
52週レンジ
9.54 - 9.84
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
9.66
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
174.760
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 09/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.38 百万 11.38 百万 6.48
7.91 千 7.75 百万 4.41
6.05 千 6.98 百万 3.97
6.98 千 6.86 百万 3.90
5.30 千 6.27 百万 3.56
5.99 千 6.01 百万 3.42
4.78 千 5.96 百万 3.39
4.22 千 4.08 百万 2.32
2.80 千 3.82 百万 2.17
3.00 千 3.79 百万 2.15
企業概要
Manning & Napier Global Fixed Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term total return. The Fund invests at least 80% of its net assets in fixed income securities issued by issuers located anywhere in the world.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863