Manulife Global Infrastructu

MNGBINT6:CN
17.61
CAD
0.10
0.58%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.02 - 19.31
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.71
52週レンジ
17.02 - 19.31
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
17.6118
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
102.310
設定日
08/10/2012
直近配当額 ( 08/25/2017)
0.089
直近配当利回り(税込)
6.06%
ファンドマネージャ
KIM G REDDING / CRAIG NOBLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.91 千 8.15 百万 7.92
97.52 千 6.18 百万 6.01
116.80 千 5.83 百万 5.66
226.40 千 5.49 百万 5.33
56.70 千 5.00 百万 4.86
292.56 千 4.60 百万 4.47
37.80 千 4.36 百万 4.24
41.60 千 4.18 百万 4.06
27.47 千 4.06 百万 3.94
20.98 千 4.04 百万 3.92
企業概要
Manulife Global Infrastructure Class is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in the securities of companies believed to be well-financed and well-managed in infrastructure and related industries which are believed to be priced below their intrinsic values.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999