Manulife Global Infrastructu

MNGBINT6:CN
16.46
CAD
0.00
0.03%
更新日時 20:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.40 - 17.48
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
2.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.45
52週レンジ
15.40 - 17.48
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
16.4571
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
72.614
設定日
08/10/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.087
直近配当利回り(税込)
6.34%
ファンドマネージャ
KIM G REDDING / CRAIG NOBLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.70 千 6.24 百万 8.58
31.46 千 5.97 百万 8.21
321.66 千 4.68 百万 6.44
34.80 千 4.40 百万 6.05
153.00 千 3.56 百万 4.89
94.43 千 3.37 百万 4.63
51.32 千 2.92 百万 4.01
17.79 千 2.72 百万 3.74
12.16 千 2.64 百万 3.63
49.10 千 2.24 百万 3.08
企業概要
Manulife Global Infrastructure Class is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in the securities of companies believed to be well-financed and well-managed in infrastructure and related industries which are believed to be priced below their intrinsic values.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999