Manulife Global Infrastructu

MNGBINT6:CN
17.27
CAD
0.03
0.18%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.13 - 19.31
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.24
52週レンジ
17.13 - 19.31
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
17.2743
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
102.310
設定日
08/10/2012
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.089
直近配当利回り(税込)
6.18%
ファンドマネージャ
KIM G REDDING / CRAIG NOBLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.91 千 8.03 百万 8.44
91.32 千 5.59 百万 5.87
105.10 千 5.17 百万 5.43
224.70 千 5.09 百万 5.35
311.06 千 4.59 百万 4.82
32.90 千 4.21 百万 4.42
107.73 千 4.12 百万 4.33
19.88 千 4.07 百万 4.28
69.20 千 3.15 百万 3.31
47.20 千 2.86 百万 3.01
企業概要
Manulife Global Infrastructure Class is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in the securities of companies believed to be well-financed and well-managed in infrastructure and related industries which are believed to be priced below their intrinsic values.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999