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Manager Absolute Vertex FIC

MNGABSV:BZ
115.55
BRL
0.75
0.65%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
110.28 - 117.22
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.30
52週レンジ
110.28 - 117.22
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
115.5512
資産総額 (百万 BRL) ( 10/28/2020)
599.736
設定日
06/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.26 百万 616.81 百万 99.24
29.52 千 4.69 百万 0.76
企業概要
Manager Absolute Vertex FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491