Manulife Floating Rate Incom

MNFRIFT6:CN
13.56
CAD
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.54 - 13.99
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
13.56
52週レンジ
13.54 - 13.99
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.5567
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
242.200
設定日
08/10/2012
直近配当額 ( 10/27/2017)
0.07
直近配当利回り(税込)
6.20%
ファンドマネージャ
DENNIS F MCCAFFERTY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.87 千 8.86 百万 4.28
3.67 百万 3.94 百万 1.91
2.67 百万 3.35 百万 1.62
2.57 百万 3.27 百万 1.58
2.55 百万 3.23 百万 1.56
2.39 百万 3.09 百万 1.49
2.33 百万 3.02 百万 1.46
2.32 百万 3.01 百万 1.45
2.27 百万 2.96 百万 1.43
2.24 百万 2.93 百万 1.41
企業概要
Manulife Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a combination of income-producing floating-rate loans and other floating-rate debt securities of domestic and foreign issuers. The Fund may also purchase fixed-income debt instruments and money market securities of domestic and foreign issuers.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999