Manulife Floating Rate Incom

MNFRIFT6:CN
13.44
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.38 - 13.71
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
13.44
52週レンジ
13.38 - 13.71
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
13.4354
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
187.999
設定日
08/10/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.067
直近配当利回り(税込)
5.98%
ファンドマネージャ
DENNIS F MCCAFFERTY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.03 千 9.25 百万 4.94
2.31 百万 3.04 百万 1.62
2.12 百万 2.79 百万 1.49
2.12 百万 2.78 百万 1.48
2.12 百万 2.73 百万 1.46
2.05 百万 2.70 百万 1.44
2.04 百万 2.68 百万 1.43
2.16 百万 2.62 百万 1.40
1.96 百万 2.58 百万 1.38
1.88 百万 2.48 百万 1.32
企業概要
Manulife Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a combination of income-producing floating-rate loans and other floating-rate debt securities of domestic and foreign issuers. The Fund may also purchase fixed-income debt instruments and money market securities of domestic and foreign issuers.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999