Manulife Floating Rate Incom

MNFLRIT6:CN
13.09
CAD
0.00
0.02%
更新日時 20:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.08 - 13.55
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
13.10
52週レンジ
13.08 - 13.55
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
13.0946
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
242.200
設定日
08/10/2012
直近配当額 ( 08/25/2017)
0.067
直近配当利回り(税込)
6.14%
ファンドマネージャ
DENNIS F MCCAFFERTY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 千 12.84 百万 5.92
2.68 百万 3.23 百万 1.49
2.56 百万 3.14 百万 1.45
2.58 百万 3.06 百万 1.41
2.88 百万 3.05 百万 1.41
2.33 百万 2.93 百万 1.35
2.33 百万 2.92 百万 1.35
2.28 百万 2.88 百万 1.33
2.25 百万 2.85 百万 1.31
2.25 百万 2.76 百万 1.27
企業概要
Manulife Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a combination of income-producing floating-rate loans and other floating-rate debt securities of domestic and foreign issuers. The Fund may also purchase fixed-income debt instruments and money market securities of domestic and foreign issuers.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999