Manning & Napier Equity Inco

MNESX:US
NASDAQ GM
12.48
USD
0.08
0.65%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.69 - 12.48
1年トータルリターン
17.64%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
12.40
52週レンジ
10.69 - 12.48
1年トータルリターン
18.07%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
12.48
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
85.170
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0795
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.49 千 2.55 百万 2.89
86.12 千 2.54 百万 2.88
23.29 千 2.49 百万 2.82
31.30 千 2.33 百万 2.64
15.47 千 2.16 百万 2.45
50.61 千 2.13 百万 2.41
22.18 千 2.06 百万 2.34
43.29 千 2.05 百万 2.33
22.39 千 1.92 百万 2.17
17.69 千 1.85 百万 2.09
企業概要
Manning & Napier Equity Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide current income and income growth, and it has a secondary goal of providing long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities that produce income. The Advisor uses a "bottom-up" strategy, focusing on individual security selection to identify companies.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863