Manning & Napier Equity Inco

MNESX:US
NASDAQ GM
12.07
USD
0.03
0.25%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 12.12
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
11.52%
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前日終値
12.04
52週レンジ
10.92 - 12.12
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
11.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
12.07
資産総額 (百万 USD) ( 11/03/2017)
85.560
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.0096
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.12 千 2.36 百万 2.77
23.29 千 2.34 百万 2.75
31.30 千 2.30 百万 2.70
26.62 千 2.22 百万 2.61
15.47 千 2.16 百万 2.53
50.61 千 2.06 百万 2.42
16.38 千 1.90 百万 2.23
22.39 千 1.86 百万 2.19
22.18 千 1.79 百万 2.11
48.49 千 1.74 百万 2.05
企業概要
Manning & Napier Equity Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide current income and income growth, and it has a secondary goal of providing long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities that produce income. The Advisor uses a "bottom-up" strategy, focusing on individual security selection to identify companies.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863