Manning & Napier Fund Inc -

MNEMX:US
NASDAQ GM
9.43
USD
0.03
0.32%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.36 - 9.57
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
11.08%
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前日終値
9.46
52週レンジ
8.36 - 9.57
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
11.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.43
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
97.280
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.0349
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / MICHAEL J MAGIERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 千 4.55 百万 4.54
115.13 千 4.26 百万 4.24
89.30 千 3.76 百万 3.75
200.14 千 3.74 百万 3.73
353.68 千 3.31 百万 3.30
18.98 千 3.26 百万 3.25
209.12 千 3.07 百万 3.06
476.69 千 2.98 百万 2.98
4.41 百万 2.96 百万 2.95
26.58 千 2.70 百万 2.69
企業概要
Manning & Napier Fund - Emerging Markets Series is an open-end fund incorporated in the USA. The objective of the fund is to maximize long-term growth through investments in emerging market countries. The investments are concentrated in foreign countries.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863