Manning & Napier Equity Inco

MNEIX:US
NASDAQ GM
12.19
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 12.67
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
12.20
52週レンジ
10.98 - 12.67
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.19
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
80.750
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.08 千 3.48 百万 4.37
86.12 千 2.43 百万 3.05
23.29 千 2.43 百万 3.05
45.81 千 2.28 百万 2.86
31.30 千 2.09 百万 2.63
41.86 千 1.91 百万 2.40
15.47 千 1.88 百万 2.36
39.83 千 1.69 百万 2.12
15.30 千 1.69 百万 2.12
17.02 千 1.68 百万 2.11
企業概要
Manning & Napier Equity Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide current income and income growth, and it has a secondary goal of providing long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities that produce income. The Advisor uses a "bottom-up" strategy, focusing on individual security selection to identify companies.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863