Manning & Napier Equity Inco

MNEIX:US
NASDAQ GM
11.62
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 11.62
1年トータルリターン
13.13%
年初来リターン
7.41%
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前日終値
11.61
52週レンジ
10.32 - 11.62
1年トータルリターン
14.18%
年初来リターン
7.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11.62
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2017)
82.110
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.0096
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.89 千 2.43 百万 3.02
31.30 千 2.13 百万 2.64
23.29 千 2.12 百万 2.62
86.12 千 2.06 百万 2.55
15.47 千 2.05 百万 2.54
17.18 千 1.81 百万 2.24
10.98 千 1.80 百万 2.23
16.38 千 1.76 百万 2.18
50.61 千 1.76 百万 2.18
22.39 千 1.67 百万 2.07
企業概要
Manning & Napier Equity Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide current income and income growth, and it has a secondary goal of providing long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities that produce income. The Advisor uses a "bottom-up" strategy, focusing on individual security selection to identify companies.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863