Mellon Investments Funds ICV

MNEF:GZ
Gettex
2.33
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
2.33
安値 - 高値 レンジ(日)
2.33 - 2.33
前日終値
2.33
52週レンジ
2.26 - 2.33
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始値
2.33
安値 - 高値 レンジ(日)
2.33 - 2.33
出来高
0
前日終値
2.33
52週レンジ
2.26 - 2.33
基準価額 (NAV) ( 04/19/2016)
1.817
資産総額 (十億 GBP) ( 04/30/2017)
2.532
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IAIN M STEWART / MATTHEW BROWN
直近配当額 ( -)
1.6901628
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.73 百万 7.85
150.00 千 95.23 百万 3.74
2.98 百万 90.56 百万 3.56
3.42 百万 76.57 百万 3.01
75.00 千 74.20 百万 2.92
28.18 百万 63.20 百万 2.48
1.24 百万 60.78 百万 2.39
640.85 千 59.49 百万 2.34
28.37 百万 55.14 百万 2.17
3.50 百万 53.53 百万 2.10
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Multi-Asset Balanced Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance between capital growth and income. The Fund investsin a portfolio of UK and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-