Mellon Investments Funds ICV

MNEF:GZ
Gettex
2.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
2.21
安値 - 高値 レンジ(日)
2.21 - 2.21
前日終値
2.21
52週レンジ
2.15 - 2.33
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始値
2.21
安値 - 高値 レンジ(日)
2.21 - 2.21
出来高
0
前日終値
2.21
52週レンジ
2.15 - 2.33
基準価額 (NAV) ( 04/19/2016)
1.817
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2017)
2.499
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BROWN / IAIN M STEWART
直近配当額 ( -)
2.3576993
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.92 百万 7.89
155.00 千 96.75 百万 3.82
2.47 百万 81.14 百万 3.20
75.00 千 74.05 百万 2.92
3.42 百万 70.27 百万 2.77
1.24 百万 64.70 百万 2.55
640.85 千 60.36 百万 2.38
3.69 百万 57.14 百万 2.26
28.18 百万 55.76 百万 2.20
1.37 百万 54.23 百万 2.14
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Multi-Asset Balanced Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance between capital growth and income. The Fund investsin a portfolio of UK and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-