Mellon Investments Funds ICV

MNEF:GZ
Gettex
2.23
EUR
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0.00%
更新日時 17:15 JST 2017/07/21
始値
2.23
安値 - 高値 レンジ(日)
2.23 - 2.23
前日終値
2.23
52週レンジ
2.20 - 2.33
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始値
2.23
安値 - 高値 レンジ(日)
2.23 - 2.23
出来高
0
前日終値
2.23
52週レンジ
2.20 - 2.33
基準価額 (NAV) ( 04/19/2016)
1.817
資産総額 (十億 GBP) ( 06/30/2017)
2.518
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BROWN / IAIN M STEWART
直近配当額 ( -)
2.3569681
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.80 百万 7.74
150.00 千 98.55 百万 3.82
2.92 百万 96.38 百万 3.74
75.00 千 76.14 百万 2.95
3.42 百万 74.41 百万 2.88
28.18 百万 63.93 百万 2.48
1.24 百万 63.02 百万 2.44
640.85 千 62.37 百万 2.42
3.50 百万 57.74 百万 2.24
1.18 百万 56.91 百万 2.21
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Multi-Asset Balanced Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance between capital growth and income. The Fund investsin a portfolio of UK and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-