Mellon Investments Funds ICV

MNEF:GZ
Gettex
2.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:51 JST 2018/07/17
始値
2.24
安値 - 高値 レンジ(日)
2.24 - 2.24
前日終値
2.24
52週レンジ
2.11 - 2.28
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.53%
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始値
2.24
安値 - 高値 レンジ(日)
2.24 - 2.24
出来高
0
前日終値
2.24
52週レンジ
2.11 - 2.28
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2016)
1.817
資産総額 (十億 GBP) ( 06/30/2018)
2.275
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.3576993
直近配当利回り(税込)
1.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.17 百万 197.17 百万 8.94
94.00 千 94.42 百万 4.28
4.14 百万 94.26 百万 4.27
145.00 千 89.40 百万 4.05
2.53 百万 61.02 百万 2.77
674.07 千 60.88 百万 2.76
3.09 百万 54.96 百万 2.49
809.76 千 52.69 百万 2.39
1.24 百万 51.25 百万 2.32
1.26 百万 47.57 百万 2.16
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Multi-Asset Balanced Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance between capital growth and income. The Fund investsin a portfolio of UK and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-