Mellon Investments Funds ICV

MNEF:GR
Munich
2.19
EUR
0.00
0.18%
更新日時 0:06 JST 2017/09/20
始値
2.21
安値 - 高値 レンジ(日)
2.17 - 2.22
前日終値
2.19
52週レンジ
2.11 - 2.34
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
2.21
安値 - 高値 レンジ(日)
2.17 - 2.22
出来高
0
前日終値
2.19
52週レンジ
2.11 - 2.34
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.62%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2017)
2.001
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2017)
2.499
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
15.79%
乖離率52週平均値
15.79%
ファンドマネージャ
MATTHEW BROWN / IAIN M STEWART
直近配当額 ( -)
2.4101622
直近配当利回り(税込)
1.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.15%
3年トータルリターン
7.86%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.92 百万 7.89
155.00 千 96.75 百万 3.82
2.47 百万 81.14 百万 3.20
75.00 千 74.05 百万 2.92
3.42 百万 70.27 百万 2.77
1.24 百万 64.70 百万 2.55
640.85 千 60.36 百万 2.38
3.69 百万 57.14 百万 2.26
28.18 百万 55.76 百万 2.20
1.37 百万 54.23 百万 2.14
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Multi-Asset Balanced Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance between capital growth and income. The Fund investsin a portfolio of UK and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-