Mellon Investments Funds ICV

MNEF:GR
Munich
2.23
EUR
0.01
0.22%
更新日時 3:39 JST 2017/11/22
始値
2.23
安値 - 高値 レンジ(日)
2.22 - 2.24
前日終値
2.23
52週レンジ
2.11 - 2.34
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.80%
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始値
2.23
安値 - 高値 レンジ(日)
2.22 - 2.24
出来高
0
前日終値
2.23
52週レンジ
2.11 - 2.34
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2017)
2.001
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2017)
2.449
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
15.79%
乖離率52週平均値
15.79%
ファンドマネージャ
MATTHEW BROWN / IAIN M STEWART
直近配当額 ( -)
2.4101622
直近配当利回り(税込)
1.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.25%
3年トータルリターン
7.97%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.78 百万 8.00
145.00 千 95.57 百万 3.83
95.00 千 91.86 百万 3.68
3.42 百万 73.68 百万 2.95
1.92 百万 64.57 百万 2.59
674.07 千 62.33 百万 2.50
2.53 百万 61.94 百万 2.48
1.18 百万 61.48 百万 2.46
80.00 千 60.54 百万 2.42
1.24 百万 58.47 百万 2.34
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Multi-Asset Balanced Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance between capital growth and income. The Fund investsin a portfolio of UK and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-