Mellon Investments Funds ICV

MNEF:GR
Munich
2.23
EUR
0.00
0.13%
更新日時 22:31 JST 2018/07/19
始値
2.23
安値 - 高値 レンジ(日)
2.23 - 2.24
前日終値
2.23
52週レンジ
2.08 - 2.28
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
2.23
安値 - 高値 レンジ(日)
2.23 - 2.24
出来高
0
前日終値
2.23
52週レンジ
2.08 - 2.28
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2017)
2.001
資産総額 (十億 GBP) ( 06/30/2018)
2.275
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.3576993
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.91%
3年トータルリターン
7.68%
5年トータルリターン
5.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.17 百万 197.17 百万 8.94
94.00 千 94.42 百万 4.28
4.14 百万 94.26 百万 4.27
145.00 千 89.40 百万 4.05
2.53 百万 61.02 百万 2.77
674.07 千 60.88 百万 2.76
3.09 百万 54.96 百万 2.49
809.76 千 52.69 百万 2.39
1.24 百万 51.25 百万 2.32
1.26 百万 47.57 百万 2.16
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Multi-Asset Balanced Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance between capital growth and income. The Fund investsin a portfolio of UK and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-