メロン・インベストメンツ・ファンズICVC-ニュート

MNED:GZ
Gettex
2.19
EUR
0.02
1.08%
更新日時 20:25 JST 2017/09/22
始値
2.19
安値 - 高値 レンジ(日)
2.19 - 2.19
前日終値
2.21
52週レンジ
2.15 - 2.38
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始値
2.19
安値 - 高値 レンジ(日)
2.19 - 2.19
出来高
0
前日終値
2.21
52週レンジ
2.15 - 2.38
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
1.419
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2017)
5.633
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS CLAY
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.1901889
直近配当利回り(税込)
2.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.49 百万 343.29 百万 6.26
3.95 百万 197.10 百万 3.59
6.87 百万 180.80 百万 3.30
1.97 百万 168.46 百万 3.07
7.25 百万 162.77 百万 2.97
3.98 百万 158.16 百万 2.88
2.63 百万 156.32 百万 2.85
5.87 百万 149.07 百万 2.72
3.01 百万 145.10 百万 2.65
9.58 百万 143.18 百万 2.61
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC-ニュートン・グローバル・インカム・ファンド(Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Income Fund)は、英国籍のオープンエ ンド型UCITS適格投資会社。主に世界株式への投資により、年次配当の増加および長期的 なキャピタルゲインを目指す。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-