メロン・インベストメンツ・ファンズICVC-ニュート

MNED:GZ
Gettex
2.30
EUR
0.01
0.35%
更新日時 2018/06/23
始値
2.30
安値 - 高値 レンジ(日)
2.30 - 2.30
前日終値
2.31
52週レンジ
2.08 - 2.35
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
0.92%
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始値
2.30
安値 - 高値 レンジ(日)
2.30 - 2.30
出来高
0
前日終値
2.31
52週レンジ
2.08 - 2.35
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
1.419
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2018)
5.377
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS CLAY / IAN CLARK
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.1901889
直近配当利回り(税込)
2.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.62 百万 280.91 百万 5.06
8.17 百万 206.09 百万 3.71
4.43 百万 190.15 百万 3.43
7.21 百万 182.62 百万 3.29
2.11 百万 169.94 百万 3.06
2.62 百万 166.71 百万 3.00
2.74 百万 161.36 百万 2.91
3.96 百万 158.52 百万 2.86
9.54 百万 149.65 百万 2.70
5.41 百万 133.73 百万 2.41
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC-ニュートン・グローバル・インカム・ファンド(Mellon Investments Funds ICVC - Newton Global Income Fund)は、英国籍のオープンエ ンド型UCITS適格投資会社。主に世界各国の証券銘柄への投資により、長期的なキャピタ ルゲインの獲得とともに、年間を通じて分配金を提供することを目指す。集団投資スキームも投資対象とする。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-