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メロン・インベストメンツ・ファンズICVC-BNYメ

MNED:GR
Frankfurt
2.60
EUR
0.01
0.27%
更新日時 3:50 JST 2019/11/12
始値
2.65
安値 - 高値 レンジ(日)
2.59 - 2.65
前日終値
2.61
52週レンジ
2.07 - 2.65
1年トータルリターン
16.84%
年初来リターン
26.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.65
安値 - 高値 レンジ(日)
2.59 - 2.65
出来高
1,150
前日終値
2.61
52週レンジ
2.07 - 2.65
1年トータルリターン
17.15%
年初来リターン
26.52%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
1.419
資産総額 (十億 GBP) ( 11/11/2019)
5.660
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Nicholas Clay / Andrew Mackirdy
直近配当額 ( -)
1.1437197
直近配当利回り(税込)
2.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.06%
3年トータルリターン
7.55%
5年トータルリターン
8.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.63 百万 293.72 百万 5.67
4.25 百万 189.98 百万 3.67
6.47 百万 180.94 百万 3.50
4.49 百万 179.20 百万 3.46
2.06 百万 179.06 百万 3.46
2.35 百万 157.29 百万 3.04
20.61 百万 154.05 百万 2.98
23.95 百万 150.93 百万 2.92
3.56 百万 146.17 百万 2.82
8.56 百万 138.07 百万 2.67
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC-BNYメロン・グローバル・インカム・ファンド(Mellon Investments Funds ICVC - BNY Mellon Global Income Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。主に世界各国の証券銘柄への投資により、長期的なキャピタルゲインの獲得とともに、年間を通じて分配金を提供することを目指す。集団投資スキームにも投資することがある。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-