Manning & Napier Fund Inc -

MNECX:US
NASDAQ GM
10.96
USD
0.01
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 11.01
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
12.09%
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前日終値
10.95
52週レンジ
9.71 - 11.01
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
12.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.96
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
895.667
設定日
01/05/2010
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.0109
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.22 千 40.75 百万 4.53
23.74 千 23.50 百万 2.61
19.99 千 20.04 百万 2.23
19.27 千 19.99 百万 2.22
113.40 千 19.50 百万 2.17
19.53 千 19.40 百万 2.16
162.10 千 18.83 百万 2.09
8.02 千 14.85 百万 1.65
10.50 千 14.27 百万 1.59
114.53 千 13.42 百万 1.49
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863