Manning & Napier Fund Inc -

MNECX:US
NASDAQ GM
10.34
USD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.78 - 10.40
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
10.34
52週レンジ
9.78 - 10.40
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10.34
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
611.968
設定日
01/05/2010
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.0116
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.80 千 14.68 百万 2.41
72.21 千 14.03 百万 2.31
12.99 千 13.03 百万 2.14
13.00 千 12.35 百万 2.03
12.20 千 12.13 百万 1.99
12.38 千 12.12 百万 1.99
165.87 千 11.11 百万 1.83
29.89 千 10.31 百万 1.69
5.07 千 10.28 百万 1.69
99.54 千 10.04 百万 1.65
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863