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Manning & Napier Pro Blend E

MNECX:US
NASDAQ GM
10.00
USD
0.02
0.20%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.54 - 10.05
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
14.69%
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前日終値
9.98
52週レンジ
8.54 - 10.05
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
14.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
10
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
499.887
設定日
01/05/2010
直近配当額 ( 06/17/2019)
0.0326
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Virge L Trotter III / Jack W Bauer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.04 千 15.27 百万 3.04
9.65 千 10.27 百万 2.05
10.13 千 10.15 百万 2.02
7.09 千 10.09 百万 2.01
9.60 千 10.00 百万 1.99
31.86 千 8.82 百万 1.76
78.57 千 8.56 百万 1.70
57.91 千 8.30 百万 1.65
91.98 千 8.04 百万 1.60
44.39 千 7.94 百万 1.58
企業概要
Pro Blend Extended Term Series Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880