Manning & Napier Fund Inc -

MNECX:US
NASDAQ GM
10.29
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.12 - 10.31
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.12 - 10.31
1年トータルリターン
13.12%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
670.402
設定日
01/05/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0278
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.22 千 15.57 百万 2.34
111.04 千 14.48 百万 2.18
14.24 千 13.94 百万 2.10
13.71 千 13.89 百万 2.09
13.90 千 13.66 百万 2.06
13.52 千 13.48 百万 2.03
14.06 千 13.32 百万 2.01
7.14 千 12.40 百万 1.87
120.64 千 11.45 百万 1.72
8.17 千 10.88 百万 1.64
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863