Manning & Napier Fund Inc -

MNECX:US
NASDAQ GM
11.04
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 11.08
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
12.91%
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前日終値
11.03
52週レンジ
9.71 - 11.08
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
12.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
682.830
設定日
01/05/2010
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.0024
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.47 千 18.02 百万 2.59
17.64 千 17.38 百万 2.49
17.01 千 17.37 百万 2.49
17.30 千 17.14 百万 2.46
126.11 千 15.94 百万 2.29
88.22 千 15.88 百万 2.28
14.92 百万 14.92 百万 2.14
13.52 千 13.52 百万 1.94
6.24 千 11.93 百万 1.71
178.62 千 10.85 百万 1.56
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863