メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュート

MNEC:GZ
Gettex
3.40
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/06/24
始値
3.40
安値 - 高値 レンジ(日)
3.40 - 3.40
前日終値
3.40
52週レンジ
3.31 - 3.49
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始値
3.40
安値 - 高値 レンジ(日)
3.40 - 3.40
出来高
0
前日終値
3.40
52週レンジ
3.31 - 3.49
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
2.805
資産総額 (十億 GBP) ( 05/31/2017)
10.506
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IAIN M STEWART
直近配当額 ( -)
2.8515218
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
566.23 千 456.97 百万 4.65
541.91 千 440.94 百万 4.49
404.49 千 329.08 百万 3.35
365.11 千 287.49 百万 2.92
2.89 百万 285.86 百万 2.91
416.67 千 273.76 百万 2.78
2.59 百万 251.81 百万 2.56
3.96 百万 248.90 百万 2.53
7.03 百万 232.20 百万 2.36
4.17 百万 214.15 百万 2.18
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュートン・リアルリターン・ファンドは、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。銘柄の選択・分散化、資産の柔軟化、資 本維持への注力を通じたリターンの獲得により、絶対リターン評価を目指す。長期投資に重点を置いた、積極的な非拘束性グローバル・マルチアセット戦略を用いる。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-