Skip to content

BNYメロン・インベストメンツ・ファンズICVC-B

MNEC:GR
Berlin
3.50
EUR
0.01
0.29%
更新日時 2019/11/16
始値
3.49
安値 - 高値 レンジ(日)
3.49 - 3.51
前日終値
3.51
52週レンジ
3.05 - 3.51
1年トータルリターン
14.81%
年初来リターン
16.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
3.49
安値 - 高値 レンジ(日)
3.49 - 3.51
出来高
0
前日終値
3.51
52週レンジ
3.05 - 3.51
1年トータルリターン
14.81%
年初来リターン
16.04%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
2.805
資産総額 (十億 GBP) ( 11/15/2019)
6.296
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Andrew Warwick "Andy" / Aron Pataki
直近配当額 ( -)
2.7599143
直近配当利回り(税込)
1.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.87%
3年トータルリターン
2.46%
5年トータルリターン
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 994.39 百万 14.09
16.07 百万 313.35 百万 4.44
3.47 百万 288.80 百万 4.09
165.47 百万 165.47 百万 2.34
256.99 千 157.28 百万 2.23
3.78 千 153.25 百万 2.17
1.55 百万 149.39 百万 2.12
1.89 百万 139.83 百万 1.98
1.39 百万 131.80 百万 1.87
186.34 千 128.03 百万 1.81
企業概要
BNYメロンインベストメンツ・ファンズICVC-BNYメロン・リアルリターン・ファンド(BNY Mellon Investments Funds ICVC - BNY Mellon Real Return Fund)は、英国籍のオー プンエンド型投資信託。3年間でプラスのリターンの獲得を目指す。株式、債券、通貨、 現金、現金同等物、預金、ワラント、インフラ、再生可能エネルギー、不動産、コモディティ、および承認済みのマネーマーケット銘柄に、直接的・間接的に投資する。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-