メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュート

MNEC:GR
Berlin
3.16
EUR
0.01
0.32%
更新日時 2019/01/19
始値
3.15
安値 - 高値 レンジ(日)
3.15 - 3.17
前日終値
3.17
52週レンジ
3.05 - 3.25
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
4.82%
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始値
3.15
安値 - 高値 レンジ(日)
3.15 - 3.17
出来高
0
前日終値
3.17
52週レンジ
3.05 - 3.25
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
4.82%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
2.805
資産総額 (十億 GBP) ( 12/31/2018)
7.539
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.6392079
直近配当利回り(税込)
2.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.08%
3年トータルリターン
-4.02%
5年トータルリターン
-0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 801.31 百万 9.43
540.54 千 540.32 百万 6.36
428.95 千 428.71 百万 5.04
2.83 百万 187.77 百万 2.21
337.24 千 182.17 百万 2.14
4.85 百万 181.09 百万 2.13
174.45 百万 174.45 百万 2.05
23.83 百万 163.24 百万 1.92
8.74 百万 156.92 百万 1.85
271.61 千 156.79 百万 1.84
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュートン・リアルリターン・ファンドは、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。銘柄の選択・分散化、資産の柔軟化、資 本確保への注力を通じたリターンの獲得により、絶対リターンの達成を目指す。長期投資に 重点を置いた、積極的な非拘束性グローバル・マルチアセット戦略を用いる。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-