メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュート

MNEC:GR
Berlin
3.23
EUR
0.02
0.49%
更新日時 2:57 JST 2017/09/23
始値
3.23
安値 - 高値 レンジ(日)
3.22 - 3.26
前日終値
3.25
52週レンジ
3.09 - 3.53
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
-2.88%
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始値
3.23
安値 - 高値 レンジ(日)
3.22 - 3.26
出来高
0
前日終値
3.25
52週レンジ
3.09 - 3.53
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-2.88%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
2.805
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2017)
10.552
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IAIN M STEWART
直近配当額 ( -)
4.3172407
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.32%
3年トータルリターン
-3.06%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
566.23 千 442.22 百万 4.32
541.91 千 428.00 百万 4.18
404.49 千 319.32 百万 3.12
365.11 千 279.77 百万 2.73
2.89 百万 277.27 百万 2.71
416.67 千 260.09 百万 2.54
4.93 百万 245.98 百万 2.40
3.96 百万 235.16 百万 2.30
2.48 百万 234.09 百万 2.29
6.23 百万 204.34 百万 2.00
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュートン・リアルリターン・ファンドは、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。銘柄の選択・分散化、資産の柔軟化、資 本維持への注力を通じたリターンの獲得により、絶対リターン評価を目指す。長期投資に重点を置いた、積極的な非拘束性グローバル・マルチアセット戦略を用いる。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-