メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュート

MNEC:GR
Berlin
3.18
EUR
0.00
0.16%
更新日時 16:30 JST 2018/11/12
始値
3.16
安値 - 高値 レンジ(日)
3.16 - 3.20
前日終値
3.18
52週レンジ
3.06 - 3.30
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-1.82%
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始値
3.16
安値 - 高値 レンジ(日)
3.16 - 3.20
出来高
0
前日終値
3.18
52週レンジ
3.06 - 3.30
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-1.82%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
2.805
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2018)
8.005
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.8515218
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
-6.78%
5年トータルリターン
-0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
957.09 千 691.01 百万 7.74
540.54 千 539.75 百万 6.04
428.95 千 428.25 百万 4.79
387.58 百万 387.58 百万 4.34
2.90 百万 185.95 百万 2.08
9.70 百万 177.70 百万 1.99
24.40 百万 162.34 百万 1.82
4.97 百万 160.20 百万 1.79
258.31 千 147.40 百万 1.65
206.33 千 131.58 百万 1.47
企業概要
メロン・インベストメンツ・ファンズICVC:ニュートン・リアルリターン・ファンドは、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。銘柄の選択・分散化、資産の柔軟化、資 本確保への注力を通じたリターンの獲得により、絶対リターンの達成を目指す。長期投資に 重点を置いた、積極的な非拘束性グローバル・マルチアセット戦略を用いる。
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
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