ブラックロック地方債ニューヨーク中期ファント

MNE:US
New York
13.39
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/23
始値
13.27
安値 - 高値 レンジ(日)
13.27 - 13.42
前日終値
13.38
52週レンジ
13.18 - 14.45
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-1.29%
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始値
13.27
安値 - 高値 レンジ(日)
13.27 - 13.42
出来高
3,672
前日終値
13.38
52週レンジ
13.18 - 14.45
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
-1.29%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
15.27
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
64.298
設定日
07/29/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.31%
乖離率52週平均値
-10.01%
ファンドマネージャ
MICHAEL KALINOSKI / MICHAEL PERILLI
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.0445
直近配当利回り(税込)
3.99%
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
-3.76%
3年トータルリターン
2.69%
5年トータルリターン
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 2.42 百万 2.59
1.77 千 2.40 百万 2.57
2.00 千 2.33 百万 2.50
1.99 千 2.32 百万 2.48
2.00 千 2.27 百万 2.43
2.00 千 2.26 百万 2.42
1.50 千 1.77 百万 1.89
1.50 千 1.59 百万 1.70
1.27 千 1.47 百万 1.57
1.25 千 1.44 百万 1.54
企業概要
ブラックロック地方債ニューヨーク中期ファンド(BlackRock Muni New York Intermediate Duration Fund, Inc.)は新設の非分散型クローズドエンド型投資信託。連邦所得税とニューヨーク州・ニューヨーク市個人所得税が免除となる高水準のインカムゲインを株主に提供することを目指す。ニューヨーク州/市が発行した地方債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com